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期货基差风险解释?
期货基差风险是指现货价格与期货价格之间的差异变化带来的风险。简单来说,基差等于现货价减去期货价。在实际操作中,投资者会面临基差波动的风险,比如当进行套期保值时,如果基差朝着不利的方向变动,那么即使期货市场盈利,也可能因为现货市场的损失而整体受损。 目前市场上商品期货和金融期货都存在基差风险,特别是在市场供需关系、政策调整、仓储成本等发生变化时影响较大。比如最近有色金属市场受国际形势和国内环保政策的影响,基差波动较为明显。 对于普通投资者而言,要密切关注所投资品种的现货市场动态,了解影响基差的主要因素。如果是专业机构或有经验的投资者,在制定交易策略时可以考虑基差交易,即同时关注现货和期货两个市场的价格走势,利用基差的变化来获取收益。但这类操作需要较高的专业知识和市场敏感度。
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2025-01-21
期货的基差多少才有利可图?
基差是期货价格与现货价格之间的差异。一般来说,当基差为负值(即现货价格高于期货价格)且幅度较大时,对于做多期货合约有利;而当基差为正值(即期货价格高于现货价格)且幅度较大时,对于做空期货合约有利。 具体到多少基差才有利可图,并没有固定标准,这取决于多个因素:首先是交易成本,包括手续费、保证金利息等;其次是市场流动性,高流动性品种更容易捕捉基差波动带来的机会;最后是持有时间,短期交易对基差要求更高,长期则可以容忍较小的基差。 以当前较为活跃的大豆期货为例,如果基差超过20个点左右,在扣除交易成本后就可能存在盈利空间。但不同品种特性各异,建议您根据所关注的具体品种特点以及自身交易策略来确定合适的基差范围。同时密切关注市场动态,灵活调整操作方案。
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2025-01-21
期货基差率高好还是低好?
期货基差率的高低并没有绝对的好坏之分,主要取决于你的交易策略和市场预期。如果基差率高,意味着期货价格相对现货溢价较多,这可能暗示未来期货价格有向现货价格回归的需求,适合做空期货;而基差率低甚至为负时,期货价格低于现货,可能存在向上修复的空间,这时可以考虑做多期货。 从风险管理角度看,基差率波动会影响套期保值的效果。如果你是产业客户利用期货市场进行套保,希望锁定成本或销售利润,那么更稳定的基差更有利。目前市场上,不同品种的基差情况差异较大,像黑色系、农产品等受季节性因素影响明显的品种,基差变化规律较为显著。建议你结合具体品种的基本面和技术面分析,同时关注交易所规则调整对基差的影响,制定合理的投资计划。
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2025-01-21
期货基差为负举例说明?
基差是现货价格减去期货价格。基差为负的情况很常见。 比如,当前螺纹钢现货价格是3800元/吨,而对应期货合约价格是3900元/吨 ,那基差就是3800 - 3900 = -100元/吨,这就是基差为负。 一般来说,出现这种情况可能是市场预期未来该商品需求旺盛,导致期货价格高于现货价格;或者近期现货供应充足,打压了现货价格。 要是你还想了解更多期货知识,或者有期货开户打算,点开我的头像,加微信好友咨询,我这有低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
如何利用基差抓住期货大行情?
基差就是现货价格减去期货价格。 当基差大幅偏离正常区间时,可能蕴含机会。比如基差过大,也就是现货比期货贵很多,可能后期期货价格会上涨向现货靠拢,这时可以考虑做多期货。要是基差过小,期货比现货贵太多,也许期货价格会下跌回归,可考虑做空期货。 不过实际操作没这么简单,得持续关注市场供需变化、宏观经济因素等对基差的影响。只有综合分析,才能提高抓住大行情的概率。 要是你想开户实践,或者还有其他问题,点开我的头像,加我微信咨询,我有低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货基差分析从哪些方面?
我觉得可以从这几个方面分析期货基差。 首先是现货价格,现货的供需状况直接影响其价格,进而影响基差。供应充足,现货价格可能走低,基差变化。 再者是期货价格,期货市场的资金流向、投资者预期等会推动期货价格波动,从而改变基差。 然后关注持仓量和成交量,持仓量的增减反映市场参与程度,成交量能体现市场活跃度,二者变化对基差也有影响。 另外,季节因素、政策变动等也不可忽视,这些会让现货和期货价格不同步变化,导致基差改变。 要是你想开户做期货,点开我头像,加微信好友咨询,我这有低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货是不是每天都开盘?
期货并不是每天都开盘。以国内为例,一般周一到周五开盘,周六日及法定节假日休市。具体交易时间还根据不同的期货品种有所差异。比如商品期货通常上午9点到11点半,下午1点30到3点,晚上部分品种还有夜盘交易;金融期货则没有夜盘,白天的交易时间段也略有不同。国际上的期货市场交易时间也各有规定。在非交易时间内,虽然不能进行实时交易,但可能会受到各种因素影响,在开盘时产生跳空高开或低开的情况。所以投资者要关注休市期间的宏观消息面变化,以便合理安排投资策略。
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2025-01-21
期货每天都扣手续费吗?
期货交易确实涉及手续费,但并不是每天都扣。手续费主要在开仓和平仓时产生,每次交易都会收取一定比例或固定金额的手续费,具体取决于交易所和期货公司的规定。 如果你当天只持仓没有交易操作,就不会产生新的手续费。不同品种的期货手续费标准不一样,有的按成交金额的比例收取,有的按每手固定金额收取。建议你查看具体合约的规定,以及自己开户期货公司的收费标准。 一般来说,频繁交易会导致手续费累积增加,所以在制定交易策略时要充分考虑手续费成本,避免过度交易。选择低手续费的品种或者优化交易频率都是控制成本的有效方式。
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2025-01-21
期货交易是按收盘价还是结算价?
在期货交易里,不同情况有不同规定。 每日结算时,是按结算价来计算持仓盈亏、确定保证金等情况的。结算价能更准确反映当日市场的平均价格水平,避免因尾盘异常波动影响结算。 而在平仓时,成交价格就是平仓价格,与收盘价、结算价都没关系。比如你选择在盘中某个时刻平仓,那当时成交的价格就是平仓实际价格。 要是你想了解更多期货交易细节,或者有开户打算,点开我的头像,加微信好友咨询,我这儿有期货低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货结算价和开盘价的关系?
期货结算价和开盘价是两个不同的概念。结算价是指在每个交易日收市后,根据交易所规定的方法确定的价格,它主要用于计算投资者的盈亏、保证金变动等。而开盘价则是指新交易日开始时的第一笔成交价格。 通常情况下,这两个价格不会完全相同。因为期货市场受多种因素影响,例如国际行情变化、宏观经济数据发布、政策调整等,这些都可能导致夜盘或隔天开盘时的价格与前一天结算价存在差异。 从实际操作来看,投资者需要关注两者的变化。如果第二天开盘价大幅偏离前一天结算价,可能意味着市场情绪发生了较大转变,这时候要特别留意风险控制。对于短线交易者来说,这种价差带来的波动既有机会也有挑战。长期投资者则更应该注重整体趋势而不是单日的价格差异。
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2025-01-21
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